基本上~權證和【選擇權買方】相似
簡單搞懂權證，買賣權證其實並不難喔
1.權證是什麼？
是一種權利與義務交換的金融商品，我們向券商付出一筆錢，
約定在特定的時間之內，以特定的價格交易股票。而這個購買的權利，就叫做權證。
特性1. 能以較少的資金，控制一檔股票
類似【以小博大】的概念，和股票一樣的買賣下單方式，交易十分方便。
平均約為股票的1/5左右，因此真正的交易稅更只有約股票的1/15
特性2. 可以做多，也可以做空
如同迷你版的股票
看多買【認購】，看空買【認售】，
股票的融券限制較多，但用權證看空就沒這些限制。
特性3. 虧損有限，類似樂透
權證買賣，獲利有可能是50%甚至500%，
但虧損時也可能全部賠掉虧100%
這個特性跟樂透很像。
因此在操作權證時，每次不會投入太高比例的資金，
就像你不會拿全部身家去買樂透一樣。
2.認購權證、認售權證差在哪？
3.買權證的好處
投資門檻低，槓桿效果高：
你可以使用2000元買到價值11萬的台積電股票。
損失有限，獲利無窮：
假如看錯行情，投資人最大損失為期初所付出的所有權利金，但較現股投資損失金額仍相對較小，也不會有融資、融券追繳保證金的壓力。
操作靈活，多空皆可作：
多空兩個方向都可以操作
稅賦成本低：
權證在股票【除權息時】，會以調低履約價及調高行使比例的方式，將股利股息直接反映在價格上，可提早享受除權息的好處，且沒有課二代健保補充保費及股利所得課稅的問題，具有【省稅的優勢。】
4. 看懂權證名稱
為了方便投資人辨識，從權證的中文簡稱編碼，也可以一眼就看出股票標的、發行商、到期年月份、權證類型及序號哦！
舉例來說：大立光元大71購01，直接就可看出是連結大立光，元大為發行商，而71代表107年1月到期，序號01的認購權證
5. 權證怎麼認購？
權證透過股票券商就可以買進，輸入權證代號即可。
6. 買賣需知
- 交易單位：1,000 股/單位 (1 張)
- 手續費：1.425‰ (買進及賣出時)
- 交易稅：1‰ (賣出時)
- 競價方式：逐筆競價 (收盤前5分鐘採集中搓合)
- 價格跳動單位：
|
權證價格 |
跳動單位(元) |
|
未滿5 元 |
0.01 |
|
未滿10 元 |
0.05 |
|
10~50 元者 |
0.1 |
|
50~100 元者 |
0.5 |
|
100~500 元者 |
1 |
|
500 元以上 |
5 |
- 當日漲跌停幅度：
- 以國內個股及ETF 為標的的權證
漲( 跌) 停價格= 權證當日平盤價＋標的證券當日漲( 跌) 停價格× 行使比例 範例：
- 以國內個股及ETF 為標的的權證
|
當日平盤價 |
漲/ 跌停價格 |
漲/ 跌停幅度 |
|
|
股票 |
100 |
110/90 |
±10% |
|
權證 ( 行使比例1) |
10 |
20/0 |
±100% |
7.風險(一定要知道！)
可能損失期初支付之權利金：
若標的股走勢不如預期，到期處於價外，投資人會損失當初買權證付的權利金。
時間價值逐漸減少，風險升高：
權證的時間價值會逐漸減少，若標的處於整理的盤勢，將侵蝕權證的獲利。
權證報價流動性差或波動度不穩定：
造市券商若委買委賣報價的價差過大、掛單量少、報價波動度不穩定，投資人權益將受損，故宜慎選發行券商。
單日權證價格漲跌幅過大之風險：
權證漲跌幅遠大於股票，能賺取高倍數報酬，但若標的股票價格走勢不如預期時，權證跌幅也會以相對的倍數擴大。
權證價格與標的股價變動不一致：
若權證處於深價外且接近到期日，或者是權證報價波動度變動時，會發生權證價格與股票價格漲跌不一致。
總結來說，要想輕鬆掌握權證世界，除了要搞清楚投資規則之外，決定權證投資是否獲利的主要關鍵仍然在於標的證券的選擇
加強自己的選股功力，才能選到ㄧ隻好的標的。
(參考資料、部分圖片取自STOCKFEEL.、市場先生、元大權證、豐雲學堂)
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